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南方通利债券C(000564)
2024-04-26
1.0921
-0.1828%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
至
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2023-03-31
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
677,820.56
2,004,256.21
515,579.18
1,168,765.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
364,261.63
0.00
421,458.22
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,887,896.03
61,682,434.65
66,380,015.65
69,977,171.63
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.07
0.00
2.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.30
0.00
53.33
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