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华泰柏瑞创新升级混合(000566)

2020-02-26     2.5380-4.4428%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)61,925,153.4949,931,239.5010,680,179.9781,350,115.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,760,876,186.771,097,420,217.49997,829,167.31895,578,351.87
期末单位基金资产净值(元)2.222.422.252.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00