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华泰柏瑞创新升级混合A(000566)
2024-04-25
2.1740
-0.6399%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-56,767,694.93
-206,324,799.90
-109,663,623.18
-65,543,741.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
309,380,661.57
0.00
669,952,926.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.08
0.00
1.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
573,987,611.45
682,380,332.24
926,157,903.29
1,282,292,461.66
期末单位基金资产净值(元)
2.18
2.38
2.41
2.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.97
0.00
-2.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
278.62
0.00
338.77
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