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广发聚祥灵活混合(000567)
2024-04-25
1.8980
-0.4719%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-06-30
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-8,002,120.96
-24,518,221.90
-7,018,536.07
-8,640,814.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
53,433,375.90
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.81
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
122,826,033.04
118,059,989.79
125,055,363.19
144,436,521.01
期末单位基金资产净值(元)
1.88
1.78
1.87
2.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.21
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
78.73
0.00
0.00
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