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鹏华增值宝货币(000569)
2024-04-25
0.4778
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
978,744,174.77
946,845,361.67
809,844,624.33
876,356,641.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
202,328,837,794.09
185,399,478,722.10
184,974,305,484.94
188,521,214,725.06
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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