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鹏华增值宝货币(000569)

2020-05-25     0.39820.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)323,455,392.34685,328,323.03181,287,582.16150,908,247.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,460,282,804.2838,099,475,061.1533,964,053,160.4726,919,694,905.21
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.820.000.00