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中银多策略混合A(000572)
2024-04-23
1.3620
0.0735%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2014-06-30
至
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2018-03-31
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,267,459.02
-3,336,155.91
-1,790,123.59
4,581,207.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
91,420,945.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
454,576,005.37
490,057,970.74
526,456,479.74
579,520,791.88
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.32
1.32
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
89.55
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