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天弘通利混合A(000573)
2024-04-25
2.0260
0.6958%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,081,810.51
11,852,396.68
133,400.84
11,563,825.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
175,567,488.99
0.00
109,898,960.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.82
0.00
0.85
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
476,935,426.82
388,731,815.22
331,014,192.83
239,751,273.66
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.82
1.88
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.99
0.00
4.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
95.00
0.00
97.35
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