宝盈新价值混合A(000574) - 搜狐基金

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宝盈新价值混合A(000574)

2025-06-18 3.0610

-0.0979%

主要财务指标

日期：

至

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金本期净收益(元)	0.00	21,524,817.05	15,390,744.09	54,917,805.87
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	0.00	1,018,684,069.93	1,129,524,724.01	1,025,745,065.05
期末单位基金资产净值(元)	0.00	3.17	3.22	3.01
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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