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中邮货币A(000576)
2024-11-22
0.3851
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
10,369,924.90
11,606,871.95
13,734,029.45
11,973,215.37
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
2,627,077,587.21
2,437,501,362.11
3,485,832,327.24
2,723,010,869.41
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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