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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)

2019-11-15     0.9123-0.1204%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)28,994.59150,273.06253,422.54-7,420,112.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,597,051.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,650,610.504,882,961.344,992,781.678,104,313.18
期末单位基金资产净值(元)0.920.910.900.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.09