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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)
2024-04-26
1.0171
0.2859%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2018-06-30
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2017-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
至
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2018-06-30
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-224,807.93
198,907.74
90,829.05
45,074.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-380,236.53
0.00
-534,313.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.02
0.00
-0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,833,399.08
20,968,051.76
20,711,833.81
20,755,499.66
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.50
0.00
0.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
9.37
0.00
8.26
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