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江信聚福(000583)

2024-03-22     1.26600.1345%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)471,600.83509,560.222,473,295.271,347,271.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,924,263.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)210,228,096.7989,766,394.8189,530,101.7393,589,040.03
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.980.00