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江信聚福(000583)
2024-11-22
1.2952
0.1392%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,558,096.28
2,400,498.87
1,768,118.23
471,600.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
275,757,767.82
274,628,955.54
213,220,366.44
210,228,096.79
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.27
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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