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新华鑫益灵活配置混合C(000584)
2024-04-23
4.1477
-0.0386%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-8,685,046.89
-4,209,080.48
-7,353,154.42
8,785,183.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
131,587,565.05
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.39
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
222,464,800.46
236,905,080.32
287,084,050.96
339,260,788.64
期末单位基金资产净值(元)
4.26
4.30
4.56
5.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.01
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
330.10
0.00
0.00
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