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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2020-01-23     2.8820-3.4829%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)27,917,375.8443,879,685.15-22,913,721.2559,220,115.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,905,878.72321,575,007.88267,497,955.14513,921,461.78
期末单位基金资产净值(元)2.702.352.032.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00