新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 搜狐基金

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新华鑫益灵活配置混合C(000584)

2024-12-02 4.6916

0.5788%

主要财务指标

日期：

至

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
基金本期净收益(元)	-36,458,778.53	-6,900,790.06	-8,685,046.89	-12,418,121.64
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	204,868,378.14	191,916,376.79	222,464,800.46	236,905,080.32
期末单位基金资产净值(元)	4.51	4.11	4.26	4.30
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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