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新华鑫益灵活配置混合C(000584)

2024-03-18     4.44841.5547%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,418,121.64-7,353,154.4215,562,195.586,777,012.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00183,046,825.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)236,905,080.32287,084,050.96339,260,788.64382,762,525.15
期末单位基金资产净值(元)4.304.565.014.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00400.560.00