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光大保德信银发商机混合A(000589)
2025-01-27
2.5720
-0.2327%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-819,987.43
-907,872.98
-1,562,244.81
-358,899.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,877,161.03
67,903,060.48
57,643,443.30
61,538,119.23
期末单位基金资产净值(元)
2.59
2.60
2.19
2.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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