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光大保德信银发商机混合(000589)

2019-12-09     1.88400.2661%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)30,022,926.28-708,293.2613,901,145.69-15,942,995.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0024,071,680.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)254,686,367.66142,281,800.33156,219,615.53128,809,879.93
期末单位基金资产净值(元)1.801.521.591.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0053.62