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华安新活力灵活配置混合A(000590)
2024-11-20
1.4500
0.2073%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2014-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
256,206.84
123,897.48
-120,228.62
-2,889,646.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
13,935,785.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,555,632.30
50,844,828.19
52,006,564.86
54,771,820.69
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.37
1.36
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
63.72
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