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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593)

2024-11-29     0.39570.9439%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-3,156,896.20736,472.77-2,398,080.34347,356.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0057,813,524.950.0063,123,889.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,736,787.62228,338,341.24263,710,494.67255,256,944.68
期末单位基金资产净值(元)2.882.803.042.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.820.0010.63
基金累计净值增长率(%)0.00179.800.00182.10