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嘉实泰和混合(000595)
2024-04-25
2.5600
-0.3503%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2014-09-30
2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-286,610,991.58
-230,850,669.15
-91,326,793.87
-11,220,981.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,080,922,549.36
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.72
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,970,473,913.02
3,222,740,925.02
3,573,090,107.99
4,123,309,063.59
期末单位基金资产净值(元)
2.51
2.67
2.91
3.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-21.59
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
219.49
0.00
0.00
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