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前海开源中证军工指数A(000596)
2024-04-22
1.4180
1.2857%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-11,168,894.62
-7,683,460.36
-1,882,687.24
223,314.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-90,210,183.69
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.19
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
668,514,651.72
732,756,128.35
799,032,141.61
879,954,470.08
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.54
1.67
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.26
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.30
0.00
0.00
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