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长盛生态环境混合(000598)
2024-04-24
2.3250
1.1749%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-16,955,903.03
-15,024,496.60
-9,673,628.42
1,649,372.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
136,065,520.14
0.00
132,125,935.26
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.61
0.00
1.99
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
204,881,149.59
220,745,029.46
214,246,465.54
198,456,325.54
期末单位基金资产净值(元)
2.38
2.61
2.60
2.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.36
0.00
6.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
160.70
0.00
199.20
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