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中信保诚薪金宝货币A(000599)

2024-03-28     0.48480.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)131,525,699.7724,897,685.7525,686,974.5028,559,108.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,119,509,688.576,956,225,897.125,352,785,363.705,919,408,206.80
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.850.000.000.00
基金累计净值增长率(%)31.080.000.000.00