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中信保诚薪金宝货币A(000599)
2025-02-05
0.3509
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
55,706,042.89
51,093,216.09
119,945,696.05
61,125,900.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,589,301,850.12
16,060,567,578.46
15,175,705,639.05
13,354,993,884.89
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
32.34
0.00
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