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华宝创新优选混合(000601)
2024-11-20
1.8650
1.7458%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-50,346,538.26
-22,778,059.15
-87,937,933.55
-14,632,098.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
702,059,845.58
673,599,563.14
747,355,235.27
841,434,402.69
期末单位基金资产净值(元)
1.84
1.70
1.85
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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