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华宝创新优选混合(000601)
2024-04-24
1.7950
1.0129%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-87,937,933.55
-116,490,763.57
-96,292,529.79
-5,566,135.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
119,077,303.19
0.00
238,168,442.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.29
0.00
0.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
747,355,235.27
841,434,402.69
867,112,611.00
985,701,858.78
期末单位基金资产净值(元)
1.85
2.04
2.05
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.70
0.00
-0.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
146.99
0.00
175.12
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