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富国安益货币A(000602)
2025-04-19
0.4431
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
303,051,310.61
268,978,535.68
255,984,626.04
245,715,020.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,337,169,828.26
60,847,011,132.00
53,700,161,382.64
44,252,802,053.33
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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