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银华多利宝货币B(000605)
2025-04-10
0.4213
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
274,765,603.74
60,785,050.52
77,681,208.28
83,611,478.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,238,596,399.35
13,375,373,813.82
14,198,563,144.95
14,647,747,274.21
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
1.96
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基金累计净值增长率(%)
36.52
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