0.5634% | 主要财务指标 |
| 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,875,266.49 | 8,193,634.19 | 3,046,581.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,193,634.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 242,191,994.54 | 238,316,728.05 | 235,135,391.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 |