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华宝生态中国混合A(000612)
2024-04-30
2.9460
-0.3046%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-158,574,296.57
-286,687,469.53
-84,414,519.09
11,531,989.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
671,745,471.86
0.00
1,131,399,196.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.31
0.00
3.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
720,586,172.88
1,001,272,538.31
1,194,252,037.06
1,490,846,140.76
期末单位基金资产净值(元)
2.93
3.44
3.80
4.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.36
0.00
-7.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
270.83
0.00
347.02
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