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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)

2019-12-06     1.20800.8347%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)468,259.2071,861.34-689,494.47482,956.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,098,974.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)414,544,554.91424,103,267.07355,925,284.15216,952,033.83
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-18.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.90