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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)
2025-04-08
1.6706
2.2149%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
988,425.80
1,213,584.92
1,951,234.91
1,223,384.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
62,393,186.18
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.49
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
234,823,772.36
214,147,872.59
190,004,371.80
178,326,315.52
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.59
1.49
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
48.90
0.00
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