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华安国际龙头(DAX)ETF联接A(000614)
2024-11-19
1.5357
-0.2015%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,213,584.92
1,951,234.91
1,223,384.81
2,936,053.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
62,393,186.18
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.49
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
214,147,872.59
190,004,371.80
178,326,315.52
167,731,619.32
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.49
1.53
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.62
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.90
0.00
0.00
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