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上投摩根优信增利债券A(000616)

2020-04-02     1.23200.3257%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)510,302.7986,594.62834,414.89426,177.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,574,468.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)265,368,712.9212,123,861.0113,584,500.7110,560,136.12
期末单位基金资产净值(元)1.251.461.461.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.600.00