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东方红产业升级混合(000619)
2024-04-24
3.6220
0.3880%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-302,475,654.04
312,794,503.12
35,074,731.19
233,583,160.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,992,457,798.49
0.00
3,322,936,852.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
3.08
0.00
3.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,558,652,974.60
3,963,821,766.45
4,108,332,690.37
4,306,912,288.01
期末单位基金资产净值(元)
3.77
4.08
4.22
4.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.39
0.00
7.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
308.10
0.00
337.70
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