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易方达现金增利货币A(000620)
2024-12-02
0.4186
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,328,242.07
3,787,796.98
4,011,204.15
4,018,405.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
679,069,513.81
780,032,217.95
717,254,709.58
877,954,469.23
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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