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易方达现金增利货币B(000621)
2024-11-26
0.4862
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
543,706,933.77
1,481,188,389.42
795,945,858.26
961,049,884.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
92,252,145,765.36
123,469,200,642.54
120,046,438,490.95
127,806,518,355.16
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.09
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.32
0.00
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