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诺安天天宝货币B(000625)
2024-04-22
0.5683
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
134,385.72
466,908.93
111,019.78
242,961.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,108,194.32
22,213,750.03
22,182,715.95
22,081,696.24
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.10
0.00
1.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.46
0.00
31.13
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