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诺安天天宝货币B(000625)
2025-01-27
0.3865
0.0000%
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2024-06-30
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
120,222.96
98,249.46
117,607.45
134,385.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,473,569.95
23,335,315.45
25,834,699.51
24,108,194.32
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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