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大成丰财宝货币A(000626)
2024-04-23
0.4452
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
1,226,405.56
1,922,196.71
506,190.67
450,346.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
409,802,535.07
151,764,818.34
110,000,260.08
123,815,986.46
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.80
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.38
0.00
0.00
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