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大成丰财宝货币A(000626)
2024-11-27
0.3876
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,262,546.78
1,384,998.72
1,226,405.56
632,018.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
375,999,923.50
323,541,389.35
409,802,535.07
151,764,818.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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