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大成高新技术产业股票A(000628)
2024-04-26
4.0752
1.1316%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2023-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
19,919,132.47
17,269,049.17
2,105,400.53
105,575,693.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,336,821,701.21
0.00
3,176,212,289.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.07
0.00
2.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,931,760,373.18
5,633,253,939.05
6,139,693,452.79
5,669,009,495.38
期末单位基金资产净值(元)
3.87
3.50
3.74
3.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.23
0.00
14.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
250.30
0.00
279.70
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