行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成高新技术产业股票(000628)

2019-12-06     1.87500.8065%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)48,759,233.8022,183,456.043,964,771.009,370,736.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00268,269,493.000.00121,569,767.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.740.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)753,359,683.34628,721,121.08546,732,015.20432,363,984.21
期末单位基金资产净值(元)1.811.741.701.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.380.00-15.75
基金累计净值增长率(%)0.0074.400.0039.10