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富国天盛灵活配置混合(000634)
2025-05-30
1.0360
0.5825%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
23,504,148.19
-47,628,565.04
-39,140,801.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-91,831,638.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
468,259,949.60
496,010,542.99
473,971,889.69
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.93
0.97
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.41
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
170.99
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