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富国天盛灵活配置混合(000634)

2024-12-17     0.9430-0.6322%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-47,628,565.04-39,140,801.49-29,138,296.30-16,438,702.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-91,831,638.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)496,010,542.99473,971,889.69507,689,059.05535,483,648.85
期末单位基金资产净值(元)0.970.920.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00170.990.000.00