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富国天盛灵活配置混合(000634)
2024-04-22
0.9370
0.7527%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-29,138,296.30
-40,821,105.80
-18,920,298.85
-5,462,104.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-54,609,373.79
0.00
-20,130,902.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.10
0.00
-0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
507,689,059.05
535,483,648.85
571,806,625.56
613,015,629.11
期末单位基金资产净值(元)
0.97
1.01
1.07
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.63
0.00
-2.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
199.12
0.00
233.48
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