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2025-04-13
0.3468
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
774,883,013.19
795,078,554.36
900,770,468.80
1,011,614,573.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
224,108,597,745.24
221,818,319,523.19
217,643,444,759.73
214,033,181,126.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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