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富国富钱包货币A(000638)
2024-04-22
0.4593
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
1,011,614,573.29
3,416,794,394.78
826,450,325.74
851,633,782.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
214,033,181,126.34
198,503,224,912.11
191,290,134,051.57
185,814,088,830.89
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.85
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.79
0.00
0.00
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