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诺安理财宝货币B(000641)
2024-04-18
0.5912
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
26,126,585.44
5,935,970.18
13,582,486.80
7,001,155.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,184,438,738.45
1,237,045,151.70
1,291,290,779.34
1,349,540,108.04
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.03
0.00
1.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
31.49
0.00
30.16
0.00
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