主要财务指标 |
2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 73,805.41 | 515,964.00 | 318,256.55 | 1,045,645.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 773,925.41 | 59,520,896.69 | 25,504,448.08 | 35,659,460.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |