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鑫元稳利债券(000655)

2019-12-11     1.05780.0378%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,385,945.583,983,625.02687,062.511,225,287.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,942,597.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,159,698.15508,909,286.5390,444,367.1491,586,048.68
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.300.000.00