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鑫元稳利债券(000655)

2024-03-18     1.05690.0473%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,628,932.685,024,301.963,800,260.943,741,092.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,740,717.52498,615,974.60509,847,933.12527,900,847.84
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00