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前海开源沪深300指数A(000656)
2024-04-26
1.5681
1.4361%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,753,836.01
1,651,911.05
4,245,303.29
2,902,657.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
131,923,462.84
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.51
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
382,420,707.19
392,842,295.76
377,735,431.44
352,563,035.47
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.51
1.61
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.47
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
107.21
0.00
0.00
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