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前海开源沪深300指数(000656)

2019-12-11     1.35700.0737%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,342,922.673,774,857.922,821,831.71167,716.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,264,325.100.00-190,436.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,619,069.0748,678,968.0232,764,158.9213,305,997.35
期末单位基金资产净值(元)1.311.301.300.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.950.00-20.36
基金累计净值增长率(%)0.0064.090.0024.36