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国联安通盈混合A(000664)

2019-12-13     1.24190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,518,276.04646,551.53180,595.35124,717.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,847,352.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,078,575.4158,014,237.5256,958,601.3355,067,194.08
期末单位基金资产净值(元)1.301.341.311.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.160.000.00