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工银绝对收益混合发起A(000667)
2024-04-26
1.2830
-0.6966%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2015-09-30
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2015-03-31
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2014-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,038,471.09
-8,506,947.39
-423,561.17
-9,291,552.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,403,849.52
0.00
5,914,708.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,174,441.55
54,761,894.50
56,055,546.53
57,743,712.40
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.28
1.28
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.96
0.00
-2.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
27.70
0.00
28.00
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