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国寿安保尊享债券C(000669)

2024-03-28     1.17510.0596%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)148,555.37281,161.30380,616.24130,323.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,813,650.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,369,107.6433,707,875.2135,526,617.9534,470,680.53
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.850.00