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工银绝对收益混合发起B(000672)
2024-04-15
1.1810
0.5963%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
351,437.77
-181,064.87
-2,115,611.19
-1,744,829.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
639,983.21
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,548,511.23
18,328,157.03
20,223,100.32
21,383,408.15
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.18
1.18
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.13
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
17.80
0.00
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