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中海中短债债券A(000674)
2024-04-19
0.9311
0.0107%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-06-04
2020-03-31
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2019-06-30
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2014-12-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
260,071.30
231,194.83
61,380.57
208,118.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,060,658.62
108,367,767.51
19,996,726.23
34,406,574.50
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.93
0.92
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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