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工银现金货币A(000677)
2024-12-03
0.5014
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
397,406,541.52
455,094,631.93
534,297,692.51
522,582,118.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
112,253,073,069.59
111,685,212,195.29
112,375,082,521.83
108,185,806,744.01
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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