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招商丰利灵活配置混合基金A(000679)
2025-01-27
1.3020
-0.6865%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2014-12-31
至
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2019-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,091,314.57
-2,801,939.77
-1,194,833.53
-3,311,187.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,010,007.91
23,800,213.02
21,200,666.22
24,902,762.33
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.28
1.10
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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