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信澳慧管家C(000682)
2025-02-16
0.4552
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
36,226,125.54
13,866,068.61
2,556,754.86
2,084,228.49
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
24,275,369,113.18
7,734,721,013.74
449,110,004.75
315,769,696.73
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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