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前海开源大海洋混合(000690)
2024-04-26
1.4210
1.1388%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-17,101,120.23
-14,323,311.61
2,243,063.18
-20,919,681.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
98,130,137.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.40
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
268,673,522.89
369,564,236.70
399,570,434.71
486,310,266.52
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.72
1.80
1.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
96.80
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