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汇添富双利债券C(000692)

2024-03-18     1.69750.2244%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,236,324.532,730,883.78-2,578,928.89145,139.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00226,444,587.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)600,332,931.64690,811,691.92807,517,377.781,205,923,431.62
期末单位基金资产净值(元)1.671.681.681.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.460.00