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汇添富双利债券C(000692)
2025-04-11
1.7862
0.0784%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
12,366,861.16
-3,517,068.95
4,181,526.52
-951,270.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
157,784,767.08
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.48
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
682,750,011.29
502,700,539.03
559,439,017.96
553,438,057.58
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.75
1.72
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.71
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
80.63
0.00
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