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建信现金添利货币A(000693)

2019-12-12     0.72110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,170,935,259.711,452,699,634.131,934,515,481.5912,088,045,220.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,627,145,628.20197,526,726,250.45223,925,697,698.80274,726,094,752.39
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.26