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宏利货币B(000700)
2024-04-18
0.5612
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
35,863,314.27
10,699,094.83
12,806,471.75
6,255,950.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,189,152,576.86
2,346,283,550.62
1,338,918,644.69
941,543,275.99
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.28
0.00
1.14
0.00
基金累计净值增长率(%)
33.17
0.00
31.69
0.00
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