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易方达天天增利货币A(000704)
2024-11-20
0.3554
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
123,663,955.09
139,907,589.00
158,322,643.06
145,413,434.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,199,511,659.97
34,208,747,942.83
33,163,099,711.20
31,148,372,751.25
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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